صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۳۲۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۱۶ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۴۷ | ۳۶.۱۶ % | ۳,۲۳۱ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۸۳ | ۶۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۴۴۶ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۱۹۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۵۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۴۰ | ۳۷.۷۹ % | ۳,۱۶۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۰ | ۳۷.۴ % | ۳,۱۲۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۳۴۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۷ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۴۰ | ۳۶.۷۴ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۳۴۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۷۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۲۰ | ۳۶.۷۲ % | ۳,۰۵۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۳۴۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۷۸۶ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۹۸ | ۳۶.۷۳ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۳۲۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۲ | ۶۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۴ % | ۲,۹۸۸ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۳۴۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۹۸ | ۵۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۹۳ | ۳۷.۰۸ % | ۹,۳۸۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۳۷۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۷۹ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۸۶ | ۳۷.۱۱ % | ۲,۹۱۹ | ۱.۵۹ % | ۶,۴۰۱ | ۳.۴۸ % |