صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۲۷ | ۴۵.۰۹ % | ۳,۶۰۷ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱,۱۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۷ | ۴۴.۸۱ % | ۴,۰۰۹ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱,۱۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۷ | ۴۴.۸۲ % | ۳,۹۶۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱,۱۲۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۴۳ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۳۷ | ۴۴.۷۵ % | ۳,۹۲۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۱,۱۱۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۴۶ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۳۴۰ | ۴۴.۸۵ % | ۳,۸۷۶ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۱,۱۲۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۵۵ | ۵۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۴۹ | ۴۵.۷۸ % | ۴,۱۰۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۱۳۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۱۱ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۰ | ۴۴.۱۱ % | ۶,۸۰۵ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۰۵ | ۵۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۰ | ۴۴.۱۴ % | ۳,۷۴۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۲۸ % | ۳,۷۰۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳ % | ۳,۶۵۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |