صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۲۸ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴ % | ۳,۶۱۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۱۲ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۴۱ % | ۳,۵۶۷ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۱,۵۵۹ | ۶.۱۲ % | ۳,۶۱۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۹۷ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۰ | ۴۴.۳۷ % | ۳,۵۴۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۲۲ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۷۲۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۰۷ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۵ % | ۳,۶۸۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۱,۹۱۲ | ۶.۳۱ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۱ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۰۰ | ۴۴.۵۷ % | ۳,۶۳۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۶.۱۱ % | ۴,۵۵۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۳۶ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۴۶ | ۴۴.۹۷ % | ۳,۵۹۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۴ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۲۰ | ۴۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۵۹ | ۴۵.۶۱ % | ۳,۷۴۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۲۸ % | ۵,۵۹۸ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۱۰۵ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۵۹ | ۴۵.۳۳ % | ۳,۷۰۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۱,۶۰۴ | ۶.۳۲ % | ۵,۶۴۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۸۹ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۵۹ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۶۱۴ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |