صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۳۹ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۵ % | ۳,۱۱۴ | ۱.۸۶ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۴۱ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۸۹ | ۱.۸۵ % | ۱,۶۴۶ | ۰.۹۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۶۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۷۸ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۱۶ % | ۳,۰۶۴ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۹۷ | ۱.۰۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۸۷ | ۳۴.۳۸ % | ۳,۰۳۹ | ۱.۸۳ % | ۱,۶۶۹ | ۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۳۶۵ | ۲.۰۳ % | ۱,۶۷۰ | ۱.۰۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۶۶ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۱ % | ۳,۳۴۰ | ۲.۰۱ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۹۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۳۱۵ | ۲ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۶۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۰۵۱ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۲۵ | ۳۴.۱۷ % | ۳,۲۸۹ | ۱.۹۹ % | ۱,۶۶۸ | ۱.۰۱ % |