صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۷ | ۴۵.۶۸ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۷,۶۱۱ | ۴.۱ % | ۵۰۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۳۶ | ۴۵.۶۹ % | ۲,۸۶۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۸۶ | ۵۳.۲۷ % | ۲,۸۲۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۹ | ۵۳.۰۴ % | ۳,۲۸۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷,۶۰۰ | ۳.۵۸ % | ۵۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۳۴۸ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۷۹ | ۵۳.۰۶ % | ۳,۲۴۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۵۹۶ | ۴.۰۶ % | ۵۳۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۱۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۲۸ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۵۱۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۵۳۵ | ۳.۹۸ % | ۵۷۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۸ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۳۳ | ۴۴.۶۲ % | ۴,۹۳۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۸,۵۹۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۵۳ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۸ | ۴۴.۶ % | ۸,۵۵۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۸,۵۹۸ | ۴.۵۴ % | ۱,۱۹۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۵۳ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۵۸ | ۴۴.۶ % | ۸,۵۵۲ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹,۵۵۷ | ۵.۰۵ % | ۲,۶۰۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۳۴۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۹۲۱ | ۴۴.۳۴ % | ۶,۸۳۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |