صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۱ %	۲,۸۸۴	۱.۵۷ %	۶,۴۰۱	۳.۴۸ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۲ %	۲,۸۴۹	۱.۵۵ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۳۷۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۷۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۸۶	۳۷.۱۳ %	۲,۸۱۴	۱.۵۳ %	۶,۴۰۱	۳.۴۹ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۷۹	۱.۵۱ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۳۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸,۲۵۴	۳۷.۲ %	۲,۷۴۴	۱.۵ %	۶,۴۹۵	۳.۵۴ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۳۵۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۹۸	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۷۴,۳۱۰	۳۹.۳۲ %	۲,۳۹۲	۱.۲۷ %	۶,۴۴۲	۳.۴۱ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۷۰	۱.۲۶ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸۲,۷۲۴	۴۳.۸ %	۲,۳۴۹	۱.۲۴ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۲۶۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۰۳	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸۲,۴۳۶	۴۳.۶۶ %	۲,۵۹۷	۱.۳۸ %	۶,۳۱۸	۳.۳۵ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۱۹۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۴	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۸۲,۷۴۳	۴۵.۲۵ %	۲,۹۱۷	۱.۶ %	۶	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...357 »