صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۶,۴۰۹	۸.۸۵ %	۱,۱۷۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۴۰۶	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸,۳۲۲	۳۶.۸۶ %	۲,۹۲۲	۱.۵۸ %	۶,۱۳۴	۳.۳۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۹,۹۱۲	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۵۲.۲۶ %	۰	۰ %	۷۱,۳۲۱	۳۸.۰۳ %	۲,۸۶۸	۱.۵۳ %	۵,۴۲۴	۲.۸۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۱,۱۱۴	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳۶.۶۵ %	۶,۸۴۶	۳.۶۲ %	۳,۸۹۹	۲.۰۶ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۱	۳۶.۶۱ %	۲,۸۰۶	۱.۴۸ %	۳,۹۱۵	۲.۰۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۱ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۱ %	۲,۷۷۱	۱.۴۶ %	۳,۹۱۵	۲.۰۶ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۲ %	۲,۷۳۵	۱.۴۴ %	۳,۹۱۵	۲.۰۷ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۱,۲۷۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۲۶	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۳ %	۲,۷۰۰	۱.۴۲ %	۳,۹۱۵	۲.۰۷ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۳۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۰۹	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۰	۳۶.۶۲ %	۲,۶۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۳۳۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۷۳۶	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۰	۳۶.۲۴ %	۳,۰۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...357 »