صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۳۱۰	۱۱.۲۹ %	۱,۶۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۳۴	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۴۶	۱.۱۹ %	۹,۱۵۰	۵.۰۹ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۱ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۶۷,۱۵۸	۳۷.۳۳ %	۲,۱۱۵	۱.۱۸ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۸ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷,۰۴۰	۳۷.۳ %	۲,۰۸۲	۱.۱۶ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۰,۱۷۲	۱۱.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۹۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۶۳۳	۳۷.۰۸ %	۲,۴۵۶	۱.۳۷ %	۱۲,۷۴۴	۷.۰۹ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۰,۱۱۲	۱۱.۲۱ %	۲,۳۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۵۱	۳۶.۵۳ %	۳,۴۹۶	۱.۹۵ %	۱۵,۰۱۰	۸.۳۷ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۰,۱۱۹	۱۱.۲ %	۲,۳۶۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۸۹ %	۳,۴۶۳	۱.۹۳ %	۱۴,۵۰۳	۸.۰۷ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۵,۰۵۸	۸.۴ %	۱,۵۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۹	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۵	۳۶.۹۷ %	۹,۳۳۰	۵.۲۱ %	۱۴,۰۸۶	۷.۸۶ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۲,۴۵۹	۶.۹۶ %	۷۳۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۶,۸۴۵	۳۷.۳۵ %	۶,۴۹۸	۳.۶۳ %	۲۱,۴۰۸	۱۱.۹۶ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۴ %	۷,۷۲۲	۴.۲۷ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۸ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۷	۳۷.۳۵ %	۷,۶۸۷	۴.۲۵ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...357 »