صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰,۴۸۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۷۸ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۳ | ۳۷.۶۷ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۲۲ % | ۵,۰۳۷ | ۲.۹ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۴۹۱ | ۶.۰۴ % | ۱,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۵۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۳ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۰۸۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸,۸۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۳۲ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۳ | ۳۷.۷ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۶,۷۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۱۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۶ | ۳۷.۹۱ % | ۴,۰۱۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۶,۸۳۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۱۲ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۶ | ۳۷.۸۷ % | ۱۲,۵۷۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۱ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۲ % | ۱,۸۸۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۳,۹۳۱ | ۸ % | ۳,۵۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۱,۶۴۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۶۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۹۴ % | ۲,۰۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |