صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۲,۰۱۰	۱.۱۵ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۶۵,۸۹۰	۳۷.۵۶ %	۱,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۳ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۳,۲۴۰	۷.۵۵ %	۴,۴۲۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۱۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۶	۳۷.۵۷ %	۱,۹۴۸	۱.۱۱ %	۱۸,۶۵۲	۱۰.۶۴ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۳,۱۹۳	۷.۵۳ %	۴,۳۹۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۱۴۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳۷.۶۱ %	۱,۹۱۵	۱.۰۹ %	۱۸,۶۶۳	۱۰.۶۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳,۵۱۶	۷.۷۳ %	۲,۸۶۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۱	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۳۷ %	۲,۲۸۶	۱.۳۱ %	۱۸,۴۵۰	۱۰.۵۵ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۳,۳۴۸	۷.۶۵ %	۲,۱۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۲۱	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۳۷.۴۴ %	۲,۲۵۴	۱.۲۹ %	۱۶,۳۱۰	۹.۳۴ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۲,۰۹۵	۶.۹۴ %	۱,۶۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۶۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۶	۳۷.۵۴ %	۲,۱۴۷	۱.۲۳ %	۱۶,۳۰۰	۹.۳۵ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۶ %	۲,۱۸۵	۱.۲۶ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۰,۴۸۰	۶.۰۳ %	۱,۵۶۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۰۷۸	۵۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۴۵۳	۳۷.۶۷ %	۲,۱۵۱	۱.۲۴ %	۵,۰۳۷	۲.۹ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...357 »