صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۳۷۲ | ۵.۴۲ % | ۹۴۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۲۲۹ | ۱۴.۵۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۹۴۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۳ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۶۴ % | ۱,۶۸۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۱۴.۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۵ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۹۳ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۵۳ | ۳۳.۲۵ % | ۱,۹۵۷ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۷ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹,۵۲۲ | ۵.۳۴ % | ۹۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۳ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۰ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۶۳۴ | ۰.۹۲ % | ۲۶,۳۷۰ | ۱۴.۷۸ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹,۵۲۲ | ۵.۳۴ % | ۹۷۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۱۳ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۴۶ | ۳۵.۱۸ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۹ % | ۲۶,۳۷۰ | ۱۴.۷۹ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹,۳۷۸ | ۵.۴ % | ۹۶۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۳۱ | ۴۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۳۱ | ۳۶.۱ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۱۲ % | ۲۶,۵۳۳ | ۱۵.۲۷ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹,۶۴۶ | ۵.۵۲ % | ۹۹۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۰۷ | ۴۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۷۲ | ۳۷.۱۶ % | ۱,۹۰۶ | ۱.۰۹ % | ۲۷,۳۲۴ | ۱۵.۶۳ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹,۷۶۳ | ۵.۵۶ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۳۲ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۵۶ | ۳۷.۳۹ % | ۱,۸۷۴ | ۱.۰۷ % | ۲۷,۵۳۵ | ۱۵.۶۸ % |