صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۷۷۱ | ۱.۰۳ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۴۸ | ۱.۰۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۲۵ | ۱ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۸,۸۴۲ | ۵.۱۲ % | ۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳۵ % | ۱,۷۰۲ | ۰.۹۹ % | ۲۴,۹۶۷ | ۱۴.۴۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۹۴۳ | ۵.۱۸ % | ۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۱۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۹۷۱ | ۱۴.۴۵ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸,۸۱۴ | ۵.۱۳ % | ۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۵۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۲۴,۳۱۱ | ۱۴.۱۵ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸,۸۸۱ | ۵.۱۶ % | ۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۳۱ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۶۳۴ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۴۴۶ | ۱۴.۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸,۹۴۲ | ۵.۱۷ % | ۹۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۵۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۵۲ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۳ % | ۲۴,۹۰۸ | ۱۴.۴۱ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹,۱۵۶ | ۵.۲۷ % | ۹۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۷۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۷ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۴.۷۵ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹,۱۵۶ | ۵.۲۷ % | ۹۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۷۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۷۶ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۴.۷۵ % |