صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳ %	۱,۲۲۸	۰.۷۴ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۲۰۷	۰.۷۳ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۷,۵۱۷	۴.۵۵ %	۱,۰۱۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۳۸	۵۳.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۱ %	۱,۱۸۶	۰.۷۲ %	۱۲,۴۲۶	۷.۵۲ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۷,۷۳۴	۴.۶۹ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۷	۵۳.۲۲ %	۰	۰ %	۵۴,۵۴۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۶۵	۰.۷۱ %	۱۲,۷۷۶	۷.۷۵ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۷,۷۷۸	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۳۹	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۲۲۹	۳۲.۸۴ %	۱,۴۸۳	۰.۹ %	۱۳,۰۷۷	۷.۹۲ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷,۷۵۷	۴.۷۱ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۹	۵۳.۱۱ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸۳ %	۱,۶۲۱	۰.۹۸ %	۱۲,۸۳۴	۷.۷۹ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۶۰۰	۰.۹۷ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۳ %	۱,۵۷۹	۰.۹۶ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۷,۶۳۴	۴.۶۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۸۹	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۹۴ %	۱,۵۵۷	۰.۹۵ %	۱۲,۴۶۶	۷.۵۹ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۷,۸۲۲	۴.۷۵ %	۹۳۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۹۰۶	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۹	۳۲.۸ %	۱,۳۷۶	۰.۸۴ %	۱۲,۷۰۶	۷.۷۱ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...357 »