صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۸,۱۴۲ | ۴.۷۵ % | ۱,۱۷۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۴۷ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۰ | ۳۱.۵۲ % | ۳,۸۲۸ | ۲.۲۳ % | ۱۳,۴۲۶ | ۷.۸۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۷,۹۹۴ | ۴.۶۸ % | ۱,۱۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۱۲ | ۵۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۸ | ۳۱.۹۲ % | ۳,۹۲۲ | ۲.۳ % | ۱۳,۱۲۴ | ۷.۶۸ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷,۷۶۷ | ۴.۵۶ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۱۸ | ۵۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۱ | ۳۲.۲۶ % | ۳,۷۷۵ | ۲.۲۲ % | ۱۲,۷۵۲ | ۷.۴۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷,۸۸۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۱۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۳ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۷ | ۳۲.۱۹ % | ۳,۷۴۸ | ۲.۲ % | ۱۳,۱۲۲ | ۷.۶۹ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۹۷۷ | ۴.۶۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۹۵ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۷۲۲ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۳۷۹ | ۷.۸۴ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۶۹ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۴۳ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۳,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |