صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۸ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۷۱ | ۲.۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۲ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۷۹۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۱۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۹۳۹ | ۷.۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۱ | ۳۲.۳۸ % | ۴,۲۱۱ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۷,۶۷۴ | ۴.۵۵ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۶۱ | ۵۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۵۲ % | ۳,۸۰۹ | ۲.۲۶ % | ۱۲,۷۷۰ | ۷.۵۷ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۰۸۵ | ۲.۴۳ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۵۸ | ۲.۴۱ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۵ % | ۴,۰۳۱ | ۲.۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۷,۵۱۷ | ۴.۴۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۳۸ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۴۹ | ۳۲.۴۶ % | ۴,۰۰۵ | ۲.۳۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۷.۳۹ % |