صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷,۹۳۷ | ۴.۸ % | ۹۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۶۰ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۳۵۵ | ۰.۸۲ % | ۱۳,۰۴۰ | ۷.۸۹ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۸,۰۰۵ | ۴.۸۴ % | ۹۴۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۴۹ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۶۶ % | ۱,۳۳۴ | ۰.۸۱ % | ۱۳,۲۵۱ | ۸ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۸,۰۹۷ | ۴.۸۸ % | ۹۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۲ | ۵۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۹ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۳۱۳ | ۰.۷۹ % | ۱۳,۶۳۳ | ۸.۲۱ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۸,۲۳۷ | ۴.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۳ | ۵۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۸۶ % | ۱۳,۹۷۵ | ۸.۳۶ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۸,۲۳۷ | ۴.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۷۲ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۸۴ % | ۱۳,۹۷۵ | ۸.۳۶ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۸,۲۳۷ | ۴.۹۳ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۳ | ۵۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۳۹۰ | ۰.۸۳ % | ۱۳,۹۷۵ | ۸.۳۶ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۸,۳۵۸ | ۴.۹۹ % | ۹۴۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۷۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۶۵ % | ۱۰,۶۵۲ | ۶.۳۶ % | ۱۴,۳۶۷ | ۸.۵۸ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۸,۴۸۹ | ۵.۰۶ % | ۹۴۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۹ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۹ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۲۰۸ | ۰.۷۲ % | ۲۴,۲۱۵ | ۱۴.۴۳ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۸,۷۱۰ | ۵.۱۶ % | ۹۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۶۸ | ۴۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۹۴ | ۳۲.۳۷ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۷ % | ۲۴,۹۴۷ | ۱۴.۷۷ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۸,۵۷۳ | ۵.۰۹ % | ۹۴۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۱ | ۴۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۹۴ | ۳۲.۴۵ % | ۱,۱۶۶ | ۰.۶۹ % | ۲۴,۴۳۶ | ۱۴.۵ % |