صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹,۲۴۱	۵.۳۴ %	۱,۱۹۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۰	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۳۰	۲.۶۲ %	۱۴,۸۵۵	۸.۵۸ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵ %	۳,۷۲۷	۲.۱۵ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۵۱ %	۳,۷۰۰	۲.۱۴ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۹۹۲	۵.۲ %	۱,۱۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۳	۳۱.۵۱ %	۳,۶۷۴	۲.۱۲ %	۱۵,۱۸۸	۸.۷۸ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۸۱۷	۵.۰۶ %	۱,۲۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۴۲	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۶	۳۱.۰۲ %	۳,۹۸۸	۲.۲۹ %	۱۴,۸۴۷	۸.۵۲ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۸,۷۶۲	۵.۰۴ %	۱,۲۳۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۲۶۶	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۱	۳۱.۱ %	۳,۹۶۱	۲.۲۸ %	۱۴,۵۴۸	۸.۳۷ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۸,۵۲۲	۴.۹۳ %	۱,۲۰۶	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۳	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۷	۳۱.۲۵ %	۳,۹۳۴	۲.۲۷ %	۱۴,۱۴۴	۸.۱۸ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸,۲۹۸	۴.۸۳ %	۱,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۸۱	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۴۴ %	۳,۹۰۷	۲.۲۷ %	۱۳,۷۴۱	۷.۹۹ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۱ %	۳,۸۸۱	۲.۲۶ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸,۱۴۲	۴.۷۵ %	۱,۱۷۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۴۷	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴,۰۶۰	۳۱.۵۲ %	۳,۸۵۴	۲.۲۵ %	۱۳,۴۲۶	۷.۸۳ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...357 »