صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹,۷۶۷	۵.۸۳ %	۵۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۴	۳۲.۸۹ %	۳,۶۴۱	۲.۱۷ %	۱۳,۱۷۶	۷.۸۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹,۷۶۴	۵.۸۴ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۳	۳۲.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۱۶ %	۱۳,۰۴۵	۷.۸ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۸۹۷	۵.۹۳ %	۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۹	۳۲.۸ %	۳,۷۵۶	۲.۲۵ %	۱۳,۴۰۱	۸.۰۲ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۳۱.۹۱ %	۱۰,۱۴۴	۵.۸۳ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۲ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۳ %	۱۰,۴۳۰	۵.۹۹ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۳	۳۱.۷۴ %	۱۰,۴۰۴	۵.۹۸ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۳ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۹,۶۴۵	۵.۵۶ %	۶۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۳۷	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۴,۴۶۹	۳۱.۳۸ %	۸,۵۶۷	۴.۹۴ %	۱۲,۸۸۳	۷.۴۲ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹,۷۶۰	۵.۶۳ %	۱,۲۵۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۴۷	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۵	۳۱.۴۳ %	۴,۵۸۳	۲.۶۴ %	۱۵,۷۴۶	۹.۰۸ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۹,۵۱۵	۵.۴۹ %	۱,۲۲۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۰۹۲	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴,۵۰۴	۳۱.۴۷ %	۴,۵۵۶	۲.۶۳ %	۱۵,۲۹۸	۸.۸۳ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...357 »