صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۳۱۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۹	۳۴.۹ %	۸,۷۱۰	۵.۱۹ %	۱۵,۹۰۸	۹.۴۷ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۵,۲۵۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۲۷	۳۴.۹۵ %	۶,۸۲۹	۴.۰۷ %	۱۲,۶۲۳	۷.۵۲ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸,۴۳۹	۵.۰۳ %	۳۰۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۹	۳۴.۷ %	۳,۶۸۰	۲.۲ %	۱۲,۶۲۷	۷.۵۳ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸,۵۲۲	۵.۰۹ %	۳۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۱۰	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۱۶۴	۳۴.۷۳ %	۳,۶۵۳	۲.۱۸ %	۱۲,۹۲۲	۷.۷۲ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸,۵۲۰	۴.۹۷ %	۳۲۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷,۳۴۹	۳۳.۴۴ %	۸,۶۲۳	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۳ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸,۵۲۰	۴.۹۸ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۶,۸۴۹	۳۳.۲۵ %	۸,۵۹۶	۵.۰۳ %	۱۳,۰۹۲	۷.۶۶ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸,۵۲۰	۵.۰۱ %	۳۲۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۵۵,۸۳۸	۳۲.۸۶ %	۸,۵۶۹	۵.۰۴ %	۱۳,۰۹۲	۷.۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸,۷۰۶	۵.۱۵ %	۳۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۷۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۴۷ %	۴,۸۵۲	۲.۸۷ %	۱۳,۴۲۶	۷.۹۵ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱۰,۰۹۵	۵.۹۹ %	۵۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۵۵	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۸	۳۲.۵۳ %	۳,۴۹۳	۲.۰۷ %	۱۳,۷۸۰	۸.۱۷ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...357 »