صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۴۰۵ | ۵.۰۲ % | ۹۰۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۱۲ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۶ % | ۲۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۸۹۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۸۷ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۲ | ۳۳.۸۶ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۸۲۰ | ۱۳.۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸,۴۱۰ | ۴.۹۱ % | ۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۸ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۹۱ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۹۳ % | ۲۳,۶۹۶ | ۱۳.۸۵ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸,۶۰۸ | ۵.۰۱ % | ۹۰۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۳۸ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۷۴ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۹۲ % | ۲۴,۴۰۸ | ۱۴.۱۹ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۹۱۰ | ۱.۱۱ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۸۸۷ | ۱.۰۹ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۶۴ | ۱.۰۸ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۸,۸۱۷ | ۵.۱۱ % | ۹۱۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۶ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۸۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲۵,۱۴۷ | ۱۴.۵۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۸۱۷ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۸,۹۷۳ | ۵.۱۸ % | ۹۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۴۳ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۶۰ | ۳۳.۲۱ % | ۱,۷۹۴ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۵۰۸ | ۱۴.۷۲ % |