صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۹,۱۵۶	۵.۲۸ %	۹۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۹۷۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۸۲	۳۳.۷۲ %	۱,۲۸۹	۰.۷۴ %	۲۵,۶۰۰	۱۴.۷۶ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۷ %	۱,۶۱۲	۰.۹۳ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹,۲۴۵	۵.۳۴ %	۹۶۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۷۶	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۵۸,۱۳۱	۳۳.۵۸ %	۱,۵۸۴	۰.۹۲ %	۲۵,۳۱۳	۱۴.۶۲ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹,۴۳۱	۵.۴۲ %	۹۷۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۲	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۶	۳۳.۵۱ %	۱,۵۹۶	۰.۹۲ %	۲۵,۷۳۳	۱۴.۸ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹,۵۰۹	۵.۴۶ %	۹۷۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۸	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۳۳.۵۴ %	۱,۵۶۸	۰.۹ %	۲۶,۰۰۸	۱۴.۹۲ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۲	۳۳.۷۲ %	۱,۵۳۶	۰.۸۹ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۴ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۸۲۷	۱.۰۵ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۹,۴۳۶	۵.۴۴ %	۹۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۵۸,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۱,۷۹۸	۱.۰۴ %	۲۵,۳۹۰	۱۴.۶۵ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۹,۱۸۶	۵.۳۱ %	۹۳۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۱	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۸,۹۰۴	۳۴.۰۵ %	۱,۷۷۰	۱.۰۲ %	۲۴,۶۷۴	۱۴.۲۶ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۹,۲۲۰	۵.۳۴ %	۹۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۷۸	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۴۰۱	۳۳.۸۱ %	۱,۷۴۱	۱.۰۱ %	۲۴,۹۹۸	۱۴.۴۷ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...357 »