صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۶,۶۳۱ | ۹.۲۸ % | ۶,۵۸۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۸۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۲ | ۳۶.۴۳ % | ۳,۲۴۲ | ۱.۸۱ % | ۱,۹۰۸ | ۱.۰۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۹,۶۸۴ | ۱۱ % | ۱,۶۷۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۸ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۲ | ۳۶.۴۸ % | ۵,۸۰۸ | ۳.۲۴ % | ۹۶۷ | ۰.۵۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۹,۲۵۷ | ۱۰.۷۸ % | ۱,۶۴۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۳۳ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۳ | ۳۶.۵۷ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۷,۷۴۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۰۹۴ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۱۷ | ۳۷.۴۱ % | ۳,۰۶۲ | ۱.۷ % | ۱,۸۸۷ | ۱.۰۵ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱۱,۷۹۷ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۳ % | ۱۱,۷۶۴ | ۶.۵۸ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۰,۴۴۲ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۰ | ۴۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۴ | ۳۷.۱۴ % | ۱۱,۷۳۰ | ۶.۵۶ % | ۳,۴۶۷ | ۱.۹۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۳,۹۸۷ | ۷.۸۱ % | ۷۹۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۱ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۰۹ % | ۲,۱۹۹ | ۱.۲۳ % | ۸,۸۶۶ | ۴.۹۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۳,۹۱۵ | ۷.۷۸ % | ۷۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۶۳ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۱۰ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۱۶۵ | ۱.۲۱ % | ۸,۸۱۸ | ۴.۹۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۱۴,۲۶۸ | ۷.۹۵ % | ۷۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۵۸ | ۳۷.۴۳ % | ۸,۶۱۶ | ۴.۸ % | ۹,۰۴۹ | ۵.۰۴ % |