صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۸,۸۱۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۷,۵۹۴	۳۷.۳۵ %	۷,۶۵۱	۴.۲۳ %	۲۵,۸۵۹	۱۴.۲۹ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۲,۰۴۲	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۶۷,۵۸۸	۳۷.۱۵ %	۵,۹۵۸	۳.۲۸ %	۲۵,۲۸۰	۱۳.۹ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۳,۸۰۶	۷.۵۵ %	۱۹۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۰۴۲	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۵	۳۷.۴۸ %	۲,۵۸۱	۱.۴۱ %	۲۶,۶۵۹	۱۴.۵۸ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱۴,۰۰۵	۷.۷۴ %	۲۰۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۲۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۶۸,۵۲۷	۳۷.۸۸ %	۲,۵۴۴	۱.۴۱ %	۲۶,۷۰۱	۱۴.۷۶ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴,۲۷۷	۷.۹۷ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۴۳	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۶ %	۲,۴۹۶	۱.۳۹ %	۲۰,۵۶۵	۱۱.۴۸ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱۴,۳۵۳	۸.۰۱ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۳۸.۰۹ %	۲,۴۷۶	۱.۳۸ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸ %	۲,۸۸۴	۱.۶۱ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۴,۳۵۳	۸.۰۲ %	۲۰۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۹۹	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۸	۳۷.۸۱ %	۲,۸۴۸	۱.۵۹ %	۱,۶۴۹	۰.۹۲ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴,۳۷۸	۸.۰۵ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۹	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷,۶۲۷	۳۷.۸۴ %	۲,۸۱۴	۱.۵۷ %	۱,۶۲۴	۰.۹۱ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...357 »