صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۴ %	۲۵,۸۶۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۹,۳۹۴	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۲۵ %	۲۵,۸۳۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱۸,۶۱۴	۱۰.۲۴ %	۱,۶۹۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۴	۳۶.۱۵ %	۳,۶۳۱	۲ %	۱۱,۸۶۰	۶.۵۳ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۳,۶۶۷	۷.۵۳ %	۴,۱۹۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۲۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵,۹۰۷	۳۶.۳ %	۲,۴۵۵	۱.۳۵ %	۱۵,۱۳۸	۸.۳۴ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۳,۳۷۸	۷.۴ %	۴,۱۲۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۴۹۵	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۵,۸۳۷	۳۶.۴۲ %	۳,۲۱۰	۱.۷۸ %	۱۴,۷۰۸	۸.۱۴ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۳,۹۳۹	۷.۷۳ %	۷,۳۵۰	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۶۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۱ %	۲,۸۸۸	۱.۶ %	۱۰,۷۱۱	۵.۹۴ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۲۱۳	۱.۲۳ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۷ %	۲,۱۷۸	۱.۲۱ %	۹,۴۴۲	۵.۲۴ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۳,۹۲۰	۷.۷۳ %	۸,۲۷۹	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۰۸	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۰۴	۳۶.۲۸ %	۲,۱۴۴	۱.۱۹ %	۹,۴۴۲	۵.۲۵ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...357 »