صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۱ % | ۳,۶۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۵۸ | ۵۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۲ % | ۳,۵۶۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۱۴۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۲۳ | ۵۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۰۳۱ | ۴۴.۳۶ % | ۳,۵۲۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۱۴۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۱۴ | ۵۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۱۶ | ۴۴.۵۴ % | ۳,۴۸۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۱۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۷۹ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۹ | ۴۵.۰۸ % | ۴,۴۴۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۴ % | ۵,۶۲۸ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۵ % | ۵,۵۸۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۲۷۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۰۹ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۹ | ۴۵.۱۶ % | ۵,۵۴۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۶,۸۲۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۹۷۵ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۴۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷,۵۳۸ | ۴.۰۸ % | ۵۰۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۵۵ | ۴۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۶۷۳ | ۴۵.۲۸ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |