صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۶,۰۶۶ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۰۶ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۶,۰۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۶۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۰۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶,۰۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۱۶ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۹,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶,۱۷۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۳۴ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۰۰ | ۱۲.۰۹ % | ۹,۸۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۶,۲۰۲ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۱۷ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۷ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۴۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۹۸ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶,۱۲۵ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۶۳۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۵۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۳ | ۱۳.۱۶ % | ۹,۲۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶,۱۹۸ | ۶.۲ % | ۱۲,۶۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۹ | ۱۳.۱۳ % | ۹,۱۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۳۱ | ۵.۲۸ % | ۱۲,۶۱۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۰ | ۲۵.۹ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |