صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۶,۱۹۹	۵.۵۸ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۴۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۸	۲۰.۰۵ %	۸,۵۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۶,۲۲۸	۵.۴۹ %	۱۲,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۶۱۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۱ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۶,۵۴۰	۵.۵۴ %	۱۲,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۵	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۳ %	۱۶,۱۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۶,۴۸۸	۵.۵۳ %	۱۲,۶۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۱۷	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۴	۱۹.۰۸ %	۱۶,۹۵۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱۲,۷۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۴۹	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۳۹	۸.۶۸ %	۷۶,۵۱۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۳۶,۴۲۰	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۳۴۱	۸۲.۵۳ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۹۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۳۶,۴۱۵	۵.۵۱ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۳۵	۸۲.۵۴ %	۰	۰ %	۵۸,۷۲۰	۸.۸۹ %	۷,۸۳۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۳۶,۴۱۰	۵.۵۲ %	۱۲,۳۵۵	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۳۴	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۸,۳۴۱	۸.۸۵ %	۷,۷۱۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۳۶,۱۸۸	۵.۴۹ %	۱۲,۱۴۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۶۴۴	۸۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵۸,۹۸۵	۸.۹۴ %	۷,۵۸۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...357 »