صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۳۵,۷۲۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۵۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۶۴۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۳۵,۷۱۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۴۵ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۵۱۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۳۵,۷۱۱ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۹۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۳ % | ۱۱,۳۸۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۳۵,۷۰۶ | ۶.۰۳ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۷۳۱ | ۷۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۶۵ | ۱۳.۱۴ % | ۱۱,۲۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۳۵,۷۰۱ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۲۸۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۲۴ | ۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۷۲ | ۱۲.۹۶ % | ۱۲,۲۰۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۳۵,۵۹۰ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۳۱۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۴۰۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۸۷ | ۱۲.۹۷ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۳۵,۵۵۱ | ۶.۰۲ % | ۱۲,۱۸۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۳۵۱ | ۷۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۹۸ | ۱۲.۹۸ % | ۱۱,۹۴۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۳۵,۶۱۲ | ۶.۰۴ % | ۱۲,۱۴۳ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۲۳ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۵۴ | ۱۲.۷ % | ۱۳,۱۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۳۵,۶۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۰۹ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۵ % | ۱۳,۰۱۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۳۵,۶۴۰ | ۵.۹۶ % | ۱۲,۰۰۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۸۰۳ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۵۹ | ۱۳.۹۶ % | ۱۲,۸۷۷ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |