صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۸,۲۳۶	۶.۴۴ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۲۷۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۴,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۶,۶۱۲	۶.۱۵ %	۱۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۵۲	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۲	۱۳.۳۵ %	۴,۴۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۶۹۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۸۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۴۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۶۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۵,۸۶۰	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۱۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱ %	۱۲,۱۴۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۵,۸۵۵	۶.۰۴ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۹۱۷	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۱۱ %	۱۲,۰۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۴	۳۵,۸۲۰	۶.۰۴ %	۱۲,۳۰۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۶۹۱	۷۶.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۲۹۳	۱۳.۰۳ %	۱۱,۸۷۷	۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۳	۳۵,۷۲۶	۶.۰۲ %	۱۲,۲۸۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۷۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۷۸۶	۱۳.۱۱ %	۱۱,۷۴۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...357 »