صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۲	۵.۵۸ %	۶,۷۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۴	۵.۵۸ %	۶,۷۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۸۸	۵.۵۷ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۷,۸۷۸	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۶	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸	۱۳.۰۹ %	۴,۱۳۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۷,۸۵۲	۵.۵۹ %	۷,۲۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۵۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۴	۱۳.۰۵ %	۳,۵۱۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۹,۲۷۶	۵.۸۷ %	۷,۲۱۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۵۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۲۲۴	۱۳.۰۸ %	۲,۱۹۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۹,۱۸۹	۵.۷۴ %	۷,۱۷۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۰۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۷۲,۱۳۰	۱۴.۱۸ %	۵,۸۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۲۹,۰۴۵	۵.۶۹ %	۶,۲۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۲۸۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۵۸,۸۲۲	۱۱.۵۳ %	۲۱,۷۳۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۲۹,۱۲۹	۵.۵۱ %	۹,۱۳۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۲۳	۷۷.۶ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۸	۱۴.۷۷ %	۲,۰۸۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...357 »