صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۳۵,۳۲۵	۷.۳۷ %	۸,۱۷۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۹۵۲	۷۴.۸۷ %	۰	۰ %	۷۴,۳۶۲	۱۵.۵۱ %	۲,۶۳۸	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۶,۲۳۲	۷.۵۸ %	۸,۴۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۰	۷۴.۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۲۳	۱۵.۳۲ %	۲,۵۸۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۳,۶۸۹	۷.۰۶ %	۴,۳۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۴۶۸	۷۴.۶۷ %	۰	۰ %	۸۰,۳۶۶	۱۶.۸۳ %	۲,۵۳۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲۸,۹۲۴	۶.۰۹ %	۴,۱۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۵۴	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۳۳۳	۱۷.۱۳ %	۲,۴۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲۳,۷۴۷	۵.۱۶ %	۲۹۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۳۹	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۷,۰۱۳	۱۴.۵۷ %	۱۰,۶۵۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۳,۸۷۶	۵.۱ %	۲۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۹۴	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۸۲	۱۴.۹۸ %	۱۵,۶۷۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۷	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۵۹۵	۶.۱۱ %	۳,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...357 »