صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲۹,۰۹۱	۵.۹۸ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۱۱	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۴ %	۲,۵۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۲۹,۰۸۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۶۷۸	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۵ %	۲,۵۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۲۹,۰۸۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۴۵	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۸۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۲۹,۰۷۶	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۲۱۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۶ %	۲,۴۳۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۲۹,۰۷۱	۵.۹۹ %	۶,۲۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۸۰	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۷ %	۲,۳۸۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹,۰۶۶	۶ %	۶,۲۲۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۴۶	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۱	۱۳.۰۸ %	۲,۳۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...357 »