صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۱۵,۰۲۹ | ۳.۲۳ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۲۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۲۸ | ۱۲.۱ % | ۳۹,۵۶۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۴۱,۷۴۵ | ۸.۹۶ % | ۸,۰۶۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۱۷ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۲ | ۱۲.۳۲ % | ۲,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۴۱,۲۳۶ | ۸.۸۲ % | ۸,۰۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۹۹۷ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۶ | ۱۲.۶ % | ۳,۵۲۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۴۱,۲۳۱ | ۸.۸۲ % | ۸,۰۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۷۷۷ | ۷۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۶ | ۱۲.۶۱ % | ۳,۴۸۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۴۱,۲۲۷ | ۸.۸۲ % | ۸,۰۵۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۵۵۷ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۶ | ۱۲.۶۱ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۴۰,۲۴۳ | ۸.۶۲ % | ۷,۷۹۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۶۹۲ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۴۷ | ۱۲.۶۴ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۸,۸۶۴ | ۸.۳۳ % | ۸,۰۲۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۲۳۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۹ | ۱۲.۳۶ % | ۳,۵۶۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۷,۵۶۹ | ۸.۱۹ % | ۷,۷۱۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۶۱۲ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۰ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۶,۳۶۳ | ۷.۷۴ % | ۷,۶۷۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۲۸ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۲ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۶۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۲۸ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۹۱۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۳ | ۱۳.۰۶ % | ۳,۶۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |