صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۵	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۷	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۵ %	۵,۹۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۷۰	۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۴	۱۲.۰۳ %	۵,۹۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۱۰	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۲.۰۳ %	۵,۸۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲۵,۷۳۳	۵.۵۶ %	۲,۷۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۷	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۳	۱۳.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲۴,۹۷۲	۵.۳۲ %	۲,۵۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۳۳	۷۹ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۰	۱۴.۵ %	۲,۹۵۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲۱,۳۷۸	۴.۵۲ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۷۲	۷۸.۴۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۳۰	۱۶.۳۹ %	۲,۹۰۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۲۱۴	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۲ %	۳,۰۶۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲۱,۰۸۹	۴.۳۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۶۰	۷۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۵	۱۸.۴۳ %	۳,۰۰۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...357 »