صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۲۸,۶۹۷	۶.۵ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۸۸۲	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۴	۸.۴۱ %	۱,۷۰۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۲۷,۹۷۴	۶.۲۹ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۶۹	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰,۷۵۳	۹.۱۶ %	۱,۶۹۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۲۶,۹۶۲	۶.۰۶ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۶۰	۸۳.۸۴ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۴	۹.۷۲ %	۱,۶۹۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۱۶۳	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱,۳۲۴	۹.۳۷ %	۱,۶۸۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۸	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۳۰	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۳ %	۲,۳۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۲۵,۶۴۳	۵.۸۲ %	۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۹۷	۸۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰,۶۸۷	۹.۲۴ %	۲,۲۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۲,۱۳۹	۴.۹۳ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۱۹	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۱	۱۱.۳ %	۴,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۲۴,۵۰۱	۵.۴۵ %	۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۸۱	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۱۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۴,۱۲۴	۵.۳۶ %	۱۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۷۰	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۵	۱۱.۱۵ %	۵,۳۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۳,۸۰۹	۵.۳ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۵۹	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۱	۱۰.۴۱ %	۸,۱۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...357 »