صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۹۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۲۹,۱۹۲	۶.۹۶ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۸۴۷	۸۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۸۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۹۷	۸۹.۴ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۹	۳.۱۸ %	۱,۸۷۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۲۹,۱۹۲	۶.۹۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۳۴۷	۸۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۱	۳.۱۸ %	۱,۸۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۲۹,۵۲۰	۷.۰۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۷۷۵	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۲ %	۱,۸۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۲۸,۱۰۷	۶.۷۷ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۰۱۱	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۳	۲.۶۳ %	۱,۸۷۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۵۹۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۲۷,۶۲۱	۶.۷۲ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۳۵	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۸۵۹	۲.۱۵ %	۱,۹۵۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۹۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۲۸,۵۳۷	۶.۹۷ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۲۹,۰۶۸	۷.۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۹۰۶	۹۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۷ %	۴,۶۲۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۵۹۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۴۷	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۲۹,۰۶۸	۷.۱۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۹۲	۹۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۸۰۸	۱.۱۸ %	۴,۶۲۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...256 257 258 259260261 262 263 264...357 »