صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۳۴,۸۰۶ | ۸.۰۴ % | ۳,۱۸۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۴۷ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۱۶ | ۳.۹۵ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲۹,۱۶۷ | ۶.۸۹ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۵۷۷ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۲ | ۳.۶ % | ۳,۳۲۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۹,۳۷۲ | ۶.۹۴ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۲۵ | ۸۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۶ | ۳.۶۶ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۱۳۲ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۶ | ۲.۷۵ % | ۵,۶۳۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۱ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۹۷۵ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۷ % | ۵,۸۹۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۹,۶۶۲ | ۷.۰۲ % | ۲۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۷۱۷ | ۸۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۱ | ۲.۶۸ % | ۵,۸۹۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۴,۷۰۱ | ۵.۸۴ % | ۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۱۳۰ | ۸۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵ | ۲.۰۲ % | ۱۴,۶۸۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳۲,۷۰۱ | ۷.۸ % | ۹۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۰۱۴ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸ | ۱.۱۶ % | ۵,۴۷۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۳۵,۲۴۳ | ۸.۲۷ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۷۰۸ | ۸۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۹ | ۲.۹ % | ۱,۸۹۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۳۵,۳۶۶ | ۸.۳ % | ۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۳۴۰ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۲ | ۲.۹۱ % | ۱,۸۸۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |