صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۶۳۷ | ۸۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۶۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۴۹ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۸ | ۶.۳ % | ۱۳,۷۵۱ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۳۰,۳۸۰ | ۶.۹۸ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۴۹ | ۸۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۰۲ | ۶.۵۵ % | ۱,۸۰۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۳۰,۴۳۱ | ۶.۹۸ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۳۱ | ۸۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۰۳ | ۶.۸۱ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۲۹,۵۵۴ | ۶.۷۵ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۲۹ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۹۰ | ۷.۲۴ % | ۱,۷۸۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۲۹,۱۵۶ | ۶.۷۷ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۶۴۷ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۳۸ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۱ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۴۸ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۱ % | ۱,۷۷۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۱ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۲۱۰ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۱ % | ۱,۷۷۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۲۹,۰۵۵ | ۶.۷۲ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۷۳ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۶ | ۶.۴۲ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۹,۵۴۰ | ۶.۷۴ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۲۵۰ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۴ | ۷.۷۱ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |