صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۰,۲۱۱ | ۲.۳۶ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۱۲ | ۸۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۱ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۷۹۵ | ۸۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۰۶ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۷۸۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۶۴۲ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۷۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۷ % | ۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۴۸۹ | ۸۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۸ | ۱۲.۱۷ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۹,۸۶۹ | ۲.۲۸ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۳۳۷ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۹۸ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۷۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۰,۲۸۵ | ۲.۳۷ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۸۸۲ | ۸۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۷۲ | ۱۲.۱۶ % | ۱,۸۹۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۰,۶۰۲ | ۲.۴۵ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۱۰ | ۸۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۶ | ۹.۹۹ % | ۱۱,۳۴۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۱,۰۳۰ | ۲.۵۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۳۵۰ | ۸۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۶ | ۶.۰۱ % | ۲۳,۲۵۷ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۹,۶۳۶ | ۴.۵۲ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۳,۹۲۴ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۵۸ | ۶.۳۲ % | ۱۳,۷۷۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |