صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲۱,۰۸۹	۴.۳۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۱۱	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۳۰	۱۶.۲۱ %	۱۳,۵۲۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۷,۷۰۰	۳.۶۴ %	۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۴	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۷۸۶	۱۷.۴۳ %	۱۳,۴۷۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۶,۳۵۵	۱.۳۴ %	۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۵۷	۷۸.۱۵ %	۰	۰ %	۸۳,۷۷۵	۱۷.۶۸ %	۱۳,۴۱۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۰,۴۱۵	۲.۲۵ %	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۸۲	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹,۸۲۶	۱۷.۲۳ %	۲,۸۴۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰,۴۱۶	۲.۲۷ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۵۶	۸۰.۵۳ %	۰	۰ %	۷۶,۲۱۰	۱۶.۵۹ %	۲,۸۰۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۰,۴۱۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۸۳۸	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۲۰۵	۱۸.۳۷ %	۲,۷۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰,۴۰۶	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۷	۱۸.۳۸ %	۲,۶۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۰,۴۰۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۲۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۱۷.۴۵ %	۲,۶۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۳۹۷	۲.۱۷ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۰۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۷	۲۱.۳۶ %	۲,۵۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۳۹۲	۲.۱۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۱۶	۲۶.۵۴ %	۲,۵۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...357 »