صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۴,۱۶۸	۷.۲۸ %	۷,۳۵۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۶۹۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱,۳۰۲	۱۳.۰۷ %	۳,۵۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۳	۳۴,۱۶۳	۷.۲۹ %	۷,۳۵۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۴۷۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱,۱۸۷	۱۳.۰۵ %	۳,۵۴۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۳۳,۹۲۹	۷.۲۶ %	۷,۳۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۳۵	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۶۰,۳۲۸	۱۲.۹ %	۳,۴۹۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۴,۰۰۱	۷.۱۸ %	۷,۴۹۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۰۴۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۳	۱۴.۰۶ %	۳,۵۶۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۳۳,۸۱۳	۷.۰۴ %	۷,۶۳۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۶۸	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۵۱۸	۱۵.۳ %	۳,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۶۵۰	۷.۰۱ %	۷,۶۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۸۴۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۷۱,۸۸۳	۱۴.۹۸ %	۴,۷۲۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۳۴,۰۲۸	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۴۸۳	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۲ %	۳,۰۶۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۳۴,۰۲۳	۷.۱۱ %	۷,۶۷۴	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۱,۲۲۴	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۳ %	۳,۰۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۳۴,۰۱۸	۷.۱۲ %	۷,۶۷۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۹۷۵	۷۵.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲,۳۷۶	۱۵.۱۴ %	۲,۹۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...357 »