صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۴۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۷۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۲۸,۷۸۹ | ۶.۱۶ % | ۷,۱۰۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۸۴ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۲ | ۴.۴۶ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۲۸,۵۴۶ | ۶.۱۲ % | ۷,۱۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۴۶ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۱ | ۴.۳ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۶۶ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۵ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۸۵ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۶ % | ۱,۷۷۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۱۵ | ۸۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۶ % | ۱,۷۶۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۴۶ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۷ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۳۰,۸۴۲ | ۶.۵۶ % | ۷,۴۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۱۴۶ | ۸۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۱ | ۵.۲۷ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |