صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۴۲ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۶۸ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۵۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۸۶ % | ۲,۷۶۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۹۵ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۵۹ | ۹.۶۲ % | ۱,۹۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۲۶,۸۳۰ | ۵.۶۳ % | ۲,۷۲۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۰۰۸ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۶۰ | ۹.۸۶ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۲۶,۸۵۷ | ۵.۶۴ % | ۲,۷۸۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۴۹ | ۸۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۹۷ | ۹.۸۵ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۲۶,۷۲۶ | ۵.۴۷ % | ۲,۷۶۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۵۷۳ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۸ | ۱۲.۲۱ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۲۵,۷۷۷ | ۵.۳ % | ۲,۷۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۴۵ | ۸۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱,۸۴۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۷۰ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۶ % | ۷,۶۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۷۷۰ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۶ % | ۷,۶۱۵ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۲۵,۹۵۵ | ۵.۵۱ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۹۵ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۰۱ | ۷.۷۵ % | ۷,۵۹۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |