صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۲۹,۴۹۵ | ۵.۹۷ % | ۷,۲۲۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۳۰۰ | ۸۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۰ | ۱۱.۸۲ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۳۰,۳۱۳ | ۶.۲۲ % | ۷,۴۳۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۴ | ۸۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۲ | ۱۰.۶ % | ۱,۹۲۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۵ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۲۲ | ۸۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۳۲۸ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۶ % | ۱,۸۹۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۳۰,۳۵۴ | ۶.۴۶ % | ۷,۴۸۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۷۵ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۹۰ | ۷.۴۷ % | ۱,۸۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۲۹,۹۲۹ | ۶.۳۷ % | ۷,۴۴۷ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۶۲ | ۸۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۹۸ | ۷.۵۷ % | ۱,۸۶۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۲۹,۹۱۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۲۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۲ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲۸,۶۴۶ | ۵.۹۸ % | ۷,۰۰۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۴۳ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۷ | ۹.۴۲ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۲۷,۵۲۶ | ۵.۸۲ % | ۶,۸۱۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۵۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۴۱ | ۸.۳۸ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۲۸,۴۴۴ | ۶.۱ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۱۴ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۷.۱۲ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |