صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۴۶,۶۵۱ | ۱۰.۷ % | -۱۴,۴۶۹ | -۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۲۶۳ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۸ | ۲.۳ % | ۱,۴۸۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۴۰۵,۴۹۶ | ۹۲.۹۸ % | -۳۷۴,۳۹۰ | -۸۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۶ | ۲.۳۹ % | ۱,۴۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۳۶۴,۴۲۹ | ۸۳.۶۳ % | -۳۳۳,۷۶۸ | -۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۷۵ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۴ | ۲.۳۷ % | ۱,۴۷۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۴۵,۷۱۱ | ۱۰.۵۲ % | -۱۵,۲۲۱ | -۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۱۴ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۴۵,۷۱۱ | ۱۰.۵۳ % | -۱۵,۲۲۱ | -۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۶۰ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۳۶۳,۹۸۰ | ۸۳.۸۹ % | -۳۳۳,۴۹۰ | -۷۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۰۶ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۹۸ | ۲ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۴۶,۶۹۹ | ۱۰.۹۲ % | -۱۵,۵۸۰ | -۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۱۶ | ۹۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۲۸,۳۶۲ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۵۵۹ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۹۹۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۲۸,۶۹۱ | ۶.۶۱ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۶۶ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۰ | ۰.۶۵ % | ۶,۵۳۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۲۸,۹۴۶ | ۶.۰۸ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۵۸ | ۸۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۰۲ | ۹.۶۱ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |