صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۱,۲۳۵	۷.۹۷ %	۲,۵۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۲۸	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۰.۹۸ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۸۷	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۴۴	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱,۴۱۱	۸.۰۴ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۰۳	۹۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۳۴	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...357 »