صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۹,۹۶۴	۶.۶۲ %	۴,۰۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۷۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۴	۳۱.۱۳ %	۱,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۹,۹۷۸	۶.۶۴ %	۴,۰۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۶۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۳	۳۱.۰۵ %	۱,۶۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۴۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۲۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۸,۶۳۸	۷.۲۹ %	۳,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸	۲۰.۸۸ %	۱,۴۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۸,۶۲۴	۷.۳ %	۳,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۳	۲۰.۷۳ %	۱,۴۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۸,۶۹۵	۷.۳ %	۳,۹۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۴	۲۱.۰۵ %	۱,۴۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...357 »