صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۶.۰۵ %	۴,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۷۲	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۹۲	۵۳.۲۳ %	۳,۴۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۵,۶۷۹	۶.۰۴ %	۴,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۶۳	۵۳.۲۵ %	۳,۳۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۷۹ %	۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۱ %	۳,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۳۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۵,۲۶۸	۶.۳۷ %	۴,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۶۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۷۷	۵۰.۳۸ %	۲,۸۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۴,۷۰۸	۶.۳۲ %	۴,۳۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۷۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۲	۵۰.۰۹ %	۲,۷۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...357 »