صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۳۹,۴۲۰	۹.۵۳ %	۴,۹۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۵۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۱۳	۴۱.۵۲ %	۳,۷۷۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۰,۱۰۰	۹.۷۱ %	۴,۹۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۵۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۱.۴۶ %	۳,۶۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۲ %	۴,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۵ %	۳,۵۹۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۳ %	۴,۹۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۴	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۷ %	۳,۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۸,۸۵۹	۹.۱۳ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۴۱	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۴۴ %	۳,۴۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۸,۸۵۹	۹.۱۵ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۰۲	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۵۱ %	۳,۳۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۸,۸۵۹	۷.۳۸ %	۴,۹۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۶۴	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۸۵	۵۴.۵۷ %	۳,۲۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۹,۳۷۷	۷.۴۹ %	۴,۹۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۱۳	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۲۲	۵۴.۶۳ %	۳,۰۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۹,۷۳۸	۷.۵۸ %	۴,۹۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۹۷	۵۴.۶۹ %	۲,۹۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...357 »