صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۴۲,۰۹۴ | ۱۱.۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۰ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۴۷ | ۴۲.۰۱ % | -۲,۶۶۱ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۴۰,۸۸۵ | ۱۰.۷۷ % | ۵,۵۲۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۵۵ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۰۳ | ۴۲.۱۲ % | -۲,۷۴۵ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۴۲,۰۰۸ | ۱۱.۰۷ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۳۹ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۶ | ۴۲.۱۶ % | -۲,۸۲۹ | -۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۶ % | ۵,۸۲۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۱۸ | ۴۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۷۶ % | -۲,۹۲۵ | -۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۶ % | ۵,۸۲۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۶۳ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۷۹ % | -۳,۰۱۲ | -۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۴۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۷ % | ۵,۸۲۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۰۹ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۸۱ | ۴۲.۸۱ % | -۳,۰۹۹ | -۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۴۱,۹۲۸ | ۹.۵۲ % | ۵,۶۸۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۱۲ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۴۲ | ۴۴.۸۹ % | ۲۰,۸۳۰ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۴۳,۵۵۰ | ۸.۸۸ % | ۵,۷۸۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۱۷ | ۴۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۷۱ | ۵۰.۵۸ % | -۳,۲۸۴ | -۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۴۵,۲۸۷ | ۹.۲۴ % | ۵,۹۵۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۳۸ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۹۲۸ | ۵۰.۶ % | -۳,۴۱۵ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۴۵,۱۶۲ | ۹.۲۴ % | ۶,۰۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۳۳۱ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۴۹ | ۴۹.۸۱ % | ۱,۷۴۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |